ProduktAnaliza finansowaPro

Gdzie skończymy rok? Z liczbą i z przedziałem.

Statystyczna prognoza końca roku oparta na YTD i sezonowości z 2–3 lat. Wynik: estymata punktowa, 95% przedział ufności, prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu, rekomendacja słowna.

Załóż konto — zawsze za darmo
Screenshot — do wstawienia

prognoza-fan

Źródło: /run-rate

Duży wykres liniowy: solid (actual YTD do dziś), dashed (projekcja do końca roku), zacieniowany pas (95% CI), pozioma linia budżetu, KPI cards (YTD, EOY estymata, CI low/high, P(exceed))

Stan danych: Prognoza nieco poniżej budżetu, CI band rozszerzający się ku końcowi

→ /produkt/prognoza-fan.pngdesktop · 1600x1000

Co jest pod maską

  • Bootstrap z 1000 iteracji. Symulujemy 1000 możliwych wariantów reszty roku.
  • Sezonowość z 2–3 lat. Każdy miesiąc ma swój współczynnik.
  • Box-Muller noise. Realistyczny szum w symulacji.
  • Tryb awaryjny dla nowych firm. <12 miesięcy historii → równomierna sezonowość. <6 → komunikat „za mało danych".
Screenshot — do wstawienia

prognoza-interpretacja

Źródło: /run-rate — sekcja interpretacji

Duża karta z tekstem typu „W 80% przypadków koszty zamkną się między 1 250 000 a 1 410 000 zł. Prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu (1 350 000): 38%. Rekomendacja: monitoruj kategorię Energia."

Stan danych: Realistyczna interpretacja

→ /produkt/prognoza-interpretacja.pngdesktop · 1440x720

Trzy pytania, trzy odpowiedzi

  • „Ile prawdopodobnie wydamy do końca roku? → punkt prognozy."
  • „Jak bardzo to się może rozjechać? → szerokość CI."
  • „Jaka szansa, że przekroczymy budżet? → P(exceed) w procentach."

Dla kogo

Dla CFO i controllerów. Dla zarządów, które robią przegląd po III kwartale. Dla wszystkich, którzy mają budżet i chcą wiedzieć, czy się weń zmieszczą.

Prognoza, na której można oprzeć decyzję

Rozpocznij bezpłatnie →