Twoja Firma — pierwszy widok

Strona jest zbudowana z rzędów kart, a każdy rząd opowiada inną historię i ma inny układ — raz dwie karty, raz trzy, na końcu jedna szeroka z tabelą. Dzięki temu widać, gdzie kończy się jeden temat, a zaczyna następny, bez czytania nagłówków.

Zasada jest jedna: ten ekran pokazuje syntezę, szczegóły są na podstronach. Każda karta prowadzi do swojego modułu — karta Zadania do pełnej listy zadań, karta Kondycja do rozbicia oceny, wiersz kontrahenta do jego faktur.

Wszystkie kwoty liczymy od 1 stycznia bieżącego roku i są to wartości netto z faktur. To nie są dane księgowe po zamknięciu miesiąca — to obraz tego, co realnie przeszło przez Twoje faktury.

Pierwszy rząd to dwie karty. Po lewej Saldo netto — sprzedaż minus zakupy od początku roku, z procentową zmianą względem tego samego okresu rok wcześniej i dużym wykresem miesięcznym. Linia ciągła to miesiące zamknięte, przerywana to prognoza do końca roku liczona przez silnik prognoz. Gdy saldo schodzi poniżej zera, na wykresie pojawia się kropkowana oś zera. Najechanie kursorem pokazuje wartości wskazanego miesiąca.

Po prawej Strumienie — te same pieniądze rozłożone na składniki: przychody netto, koszty netto i prognoza kosztów na koniec roku. Przy każdej kwocie widać, ile faktur za nią stoi, oraz zmianę rok do roku. Klik w wiersz otwiera właściwą analizę.

Trzy karty z rzeczami, które czekają na Twoją decyzję:

Dwie szerokie karty pokazują, z kim robisz największe interesy. Wydatki to suma zakupów i czterech największych dostawców, Wpływy — suma sprzedaży i czterech największych klientów. Przy każdej firmie widać kwotę i jej udział w całości, a długość paska w tle wiersza pokazuje ten udział wzrokowo.

Klik w firmę otwiera jej faktury w rejestrze. Link pod listą mówi, ile pozycji jest poza pierwszą czwórką.

Trzy karty pokazują po jednej, najważniejszej pozycji z każdego modułu AI: Wnioski (najistotniejsza obserwacja miesiąca z licznikiem pozostałych), Rekomendacje (działanie o największym potencjale oszczędności plus suma potencjału wszystkich otwartych) i Kondycja firmy (ocena 0–100 z paskiem i jednozdaniowym podsumowaniem).

Pełne listy są w modułach Analizy AI, Rekomendacje i Kondycja w menu bocznym. Treści z tych kart pisze AI — zawsze warto je zweryfikować z danymi; przypomina o tym nota przy nazwie sekcji. Jeśli w ustawieniach prywatności wyłączysz AI, karta Wnioski powie o tym wprost.

Pod tabelą są dwa paski pastylek. Planowanie i ryzyko prowadzi do sześciu modułów i przy każdym pokazuje jedną liczbę statusu: procent wykonania planu kosztów, prognozę roczną, liczbę zapisanych scenariuszy, udział największego kontrahenta, zmianę salda miesiąc do miesiąca i saldo znanych przepływów na 30 dni. Narzędzia to Import KSeF (z datą ostatniego importu — od razu widać świeżość danych), Raporty PDF i Asystent AI.

Funkcje spoza Twojego planu mają plakietkę z nazwą minimalnego planu — klik prowadzi wtedy do porównania planów zamiast do modułu.

Po pierwszym imporcie faktur większość kart zacznie pokazywać dane od razu. Niektóre elementy potrzebują jednak historii:

• Wnioski AI generujemy raz w miesiącu, po zamknięciu miesiąca — na świeżym koncie pojawią się po pierwszym pełnym miesiącu danych.
• Prognoza do końca roku wymaga sezonowości — bez wcześniejszych lat liczymy ją w trybie uproszczonym, proporcjonalnie do dnia roku.
• Porównanie rok do roku pokaże „—", dopóki nie masz danych z analogicznego okresu rok wcześniej.
• Zmiana salda miesiąc do miesiąca potrzebuje co najmniej dwóch miesięcy z fakturami.

Jeśli chcesz pełen obraz natychmiast, zaimportuj historię przez Import KSeF — pobierzemy faktury z wybranego zakresu dat, np. dwóch ostatnich lat. Szczegółowe rozbicia po okresach, kategoriach, dostawcach i klientach znajdziesz w Analizach oraz w Fakturach.