Rejestr faktur

Wszystkie faktury z KSeF w jednym miejscu — zakupy i sprzedaż osobno. Filtry, wyszukiwanie, sformatowany podgląd faktury, eksport do arkusza.

Do czego służy rejestr

Rejestr to pełna lista faktur — wszystko, co bilans.ai pobrał z KSeF (plus dopisana sprzedaż detaliczna i import CSV). Każda faktura ma datę, kontrahenta, kategorię, kwotę netto/VAT/brutto i podgląd całego dokumentu.

To dobre miejsce, żeby sprawdzić konkretną fakturę — np. gdy dostawca pyta „dlaczego niezapłacone", a Ty chcesz potwierdzić, że faktura faktycznie wpadła do systemu. Albo gdy księgowa prosi o kopię XML z konkretnej daty.

Kolumny tabeli

Każda faktura w tabeli ma siedem kolumn:

  • Numer faktury — taki, jaki nadał wystawca.
  • Data wystawienia — data z pola faktury, nie data pobrania do KSeF.
  • Kontrahent / Klient — w zależności od strumienia: dostawca dla zakupów, klient dla sprzedaży. Plus NIP w mniejszym tekście.
  • Kategoria — kategoria całej faktury, wynikająca z przewagi kategorii jej pozycji. Faktura, która nie ma jeszcze kategorii, ma oznaczenie „Bez kategorii". Kategorię faktury możesz zmienić wprost w tabeli i od razu zastosować zmianę do podobnych faktur, a kategorie pojedynczych pozycji — po rozwinięciu wiersza strzałką.
  • Netto / VAT / Brutto — kwoty wyrównane w prawo, tabular-nums. Pomocne do szybkiego skanowania kolumn liczbowych.

Kliknięcie w dowolne miejsce wiersza otwiera podgląd faktury (więcej niżej).

Filtry i szukanie

Na górze rejestru są trzy kontrolki:

  • Strumień — przełącznik Zakupy / Sprzedaż. Każdy ma osobny widok, bo różnią się znaczeniem (zakup = koszt, sprzedaż = przychód). Opcja „Razem" jest na razie niedostępna (w przygotowaniu).
  • Zakres dat — od kiedy do kiedy. Domyślnie bieżący miesiąc — od 1. dnia miesiąca do dziś. Klik w pole otwiera kalendarz, możesz wybrać dowolny zakres.
  • Szukaj — po numerze faktury, nazwie kontrahenta albo NIPie. Wpisujesz fragment, lista filtruje się od razu (bez klikania Enter).

Pod tabelą widzisz statystyki — łączną liczbę faktur w bieżącym filtrze i sumę netto. Plus paginacja — domyślnie 20 wierszy na stronę, możesz przełączyć na 50 albo 100.

Podgląd faktury

Kliknięcie w dowolne miejsce wiersza otwiera modal z sformatowanym, czytelnym podglądem faktury — z sekcjami: nagłówek, strony (sprzedawca i kupujący), pozycje, stawki VAT, płatność i uwagi. To wystarcza w większości przypadków — sprawdzasz, co konkretnie wystawił dostawca.

W modalu są dwa przyciski: Drukuj (otwiera systemowe okno wydruku, działa też CTRL+P) oraz Pobierz XML — ściąga oryginalny plik na dysk. Surowy XML przydaje się księgowej albo programistom, którzy potrzebują dokładnej formy KSeF. Faktura w formie KSeF jest dokumentem prawnym i nadaje się do księgowania.

Eksport do CSV

W prawym górnym rogu rejestru jest przycisk Eksport CSV. Pobiera plik z bieżącym filtrem — tylko faktury z wybranego strumienia, zakresu dat i pasujące do wyszukiwania.

Plik zawiera te same osiem kolumn co tabela: numer faktury, data wystawienia, kontrahent, NIP, kategoria, netto, VAT, brutto.

Eksport jest ograniczony do ok. 5 000 wierszy na raz — jeśli filtr łapie więcej, plik zostanie po cichu urwany do tego limitu (bez osobnego ostrzeżenia). Jeśli potrzebujesz pełnego kompletu, zawęź zakres dat albo strumień.