Plan vs wykonanie

Co miesiąc widzisz dwie liczby — ile planowałeś i ile faktycznie wydałeś (albo sprzedałeś). Plus wykresy, delta i sygnalizacja świetlna w każdej kategorii.

Do czego służy

Gdy masz zdefiniowane budżety, naturalnym pytaniem jest: czy idziemy zgodnie z planem? Strona Plan vs wykonanie daje na to odpowiedź jednym spojrzeniem. Bierze Twoje budżety, porównuje z rzeczywistymi wydatkami z faktur z KSeF i pokazuje delty.

Działa zarówno dla kosztów (czy nie przekraczasz budżetu) jak i sprzedaży (czy osiągasz target przychodów). Na górze strony, obok przełącznika strumienia Koszty/Sprzedaż, wybierasz też rok (poprzedni, bieżący lub następny) — Twój wybór zapamiętuje się w adresie strony.

Cztery kafelki KPI

Pod nagłówkiem strony są cztery liczby podsumowujące rok do dziś:

Realizacja YTD

% planu zużyte do dziś

Ile procent rocznego planu zużyłeś od 1 stycznia do dzisiaj. Plakietka oceny obok mówi, czy to dobry znak. „Pod kontrolą / blisko planu / przekroczenie" dla kosztów; „Target osiągnięty / blisko / poniżej" dla sprzedaży.

Plan roczny

Suma 12 miesięcznych budżetów

Kwota planowana na cały rok — suma wszystkich 12 miesięcznych budżetów. Widok uwzględnia tylko budżety miesięczne. Stała w czasie — to Twój punkt odniesienia.

YTD Actual

Faktyczne wydatki / przychody

Suma rzeczywistych kwot z KSeF od 1 stycznia. Rośnie z dnia na dzień, aktualizuje się po każdym imporcie.

Różnica

Actual − Plan

Kwotowo, ile masz „w zapasie" albo „nad budżetem" — actual minus plan (netto). Wartość dodatnia oznacza, że jesteś powyżej planu, ujemna — poniżej.

Dwa wykresy — miesięczny i kumulatywny

Pod kafelkami są dwa wykresy, każdy z dwoma liniami: plan i actual. Pierwszy pokazuje kwoty per miesiąc, drugi narastająco od początku roku.

  • Wykres miesięczny — najlepszy do wyłapania pojedynczych anomalii. Jeśli widzisz, że luty był zgodny z planem, marzec zgodny, a kwiecień nagle skoczył o 40% — wiesz, że w kwietniu coś się stało. Szczegóły danego miesiąca odczytasz z tabeli niżej, a do konkretnej kategorii schodzisz w innych modułach analitycznych.
  • Wykres kumulatywny — pokazuje trend całoroczny. Jeśli linie się stopniowo rozjeżdżają, oznacza systematyczny dryf — coś, co dzieje się każdego miesiąca po trochu. Trudniejsze do wykrycia bez tej perspektywy.

Oba wykresy to statyczne wykresy liniowe: linia planu jest przerywana, linia actual ciągła. Dokładne kwoty oraz deltę kwotową i procentową względem planu odczytasz z tabeli miesięcznej poniżej.

Tabela miesięczna

Pod wykresami jest tabela z dokładnymi liczbami. Wiersz na każdy miesiąc roku. Kolumny:

  • Miesiąc — nazwa (Styczeń, Luty...).
  • Plan — kwota zaplanowana.
  • Actual — kwota rzeczywista. Miesiące bez faktur (w tym przyszłe) pokazują 0 zł.
  • Różnica (PLN) — kwotowa różnica actual minus plan (dodatnia = powyżej planu).
  • Δ % — procentowa różnica.
  • Status — kolorowa kropka (zielona / żółta / czerwona).

Sygnalizacja świetlna

Kolorowa kropka w ostatniej kolumnie tabeli — system trzech świateł. Progi różne dla kosztów i sprzedaży:

Koszty

  • 🟢 Zielone — actual mniejszy od planu (oszczędność).
  • 🟡 Żółte — przekroczenie 0-10% (drobny dryf).
  • 🔴 Czerwone — przekroczenie powyżej 10%.

Sprzedaż

  • 🟢 Zielone — actual równy lub większy od planu (target osiągnięty).
  • 🟡 Żółte — niedowykonanie 0-10% (blisko celu).
  • 🔴 Czerwone — niedowykonanie powyżej 10%.

Co gdy nie ma planu

Ten widok zestawia budżety miesięczne. Jeśli nie masz ich na dany rok, strona pokazuje informację „Brak planu miesięcznego na <rok>" (np. „Brak planu miesięcznego na 2026") z linkiem do Budżetów. Tam możesz wygenerować propozycję AI w 30 sekund albo dodać kilka kluczowych pozycji ręcznie. Po zapisie wracasz na Plan vs wykonanie — porównanie zaczyna działać natychmiast. Plany kwartalne i roczne pozostają widoczne w Budżetach.